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关于收购宝宏基金持有的上实发展(青岛)投资开发有限公司23.52%股权的公告
来源: 上传日期:2014/9/30

 

证券代码:600748  股票简称:上实发展   公告编号:临2014- 31

 

上海实业发展股份有限公司

关于收购宝宏基金持有的上实发展(青岛)投资开发有限公司23.52%股权的公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l  为提升公司整体经济效益,本公司收购宝宏(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有的上实发展(青岛)投资开发有限公司23.52%股权,标的股权价款为人民币110,800万元。

l  本次收购将使公司获得更大的经济收益,确保公司股东利益最大化,有利于公司的持续健康发展。

l  本次交易未构成关联交易

l  本次交易未构成重大资产重组

l  交易实施不存在重大法律障碍

 

一、交易概述

根据公司投资策略调整要求及青岛啤酒城项目的实际开发情况,为提升公司整体经济效益,公司收购宝宏(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“宝宏基金”)持有的上实发展(青岛)投资开发有限公司(以下简称“项目公司”)23.52%股权。标的股权价款为人民币110,800万元,全部标的股权转让款于2015228日前一次付清。本次收购后,项目公司股权结构如下表:

出资单位

出资额(万元)

出资比例(%

上海实业发展股份有限公司

50,884.15

87.91

上海上实城市发展投资有限公司

7,000

12.09

合计

57,884.15

100

 

本收购事项经2014915日公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

 

二 、交易对方介绍

宝宏基金系致力于股权投资的有限合伙企业,于2011830设立于天津市滨海新区。宝宏基金的普通合伙人智盈(天津)股权投资基金管理有限公司为执行事务合伙人。宝宏基金由智盈(天津)股权投资基金管理有限公司担任管理人。

 

三、标的基本情况

项目公司系为了开发青岛啤酒城项目而设立,成立于20061222,公司注册地址为青岛市崂山区深圳路222(国际金融广场)1号楼18层,法定代表人为邹勇,公司经营范围:一般经营项目:房地产开发及相关基础配套设施开发建设、经营;物业管理;货物进出口、技术进出口(法律行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经营)。以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营。该项目公司注册资本为57,884.15万元人民币,股东情况如下:

股东名称

出资额(万元)

占注册资本比

上海实业发展股份有限公司

37,273.04

64.39%

上海上实城市发展投资有限公司

7,000.00

12.09%

宝宏(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

13,611.11

23.52%

  

57,884.15

100%

项目公司开发的青岛国际啤酒城项目位于青岛市崂山区的中心区域,北起苗岭路,南至香港东路,西至海尔路,东至深圳路。地块总占地面积为227674.70平方米,容积率2.1,项目建成后将成为集节庆、休闲、购物、商务等功能为一体的大型都市综合体。截止目前,啤酒城项目一期办公楼已竣工,二期第一标段基坑开挖已完成,目前正在进行桩基锚杆的施工;三期尚未开工。

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(“上会师报字(2014)2069号”),截止2014430日,项目公司净资产192,227.22万元人民币,负债154,327.21万元人民币,总资产346,604.43万元人民币。

根据上海立信资产评估有限公司出具的公司整体资产评估报告(“信资评报字[2014]223号”),截止2014430日,项目公司评估净资产为471,195.30万元人民币,评估负债154,327.21万元人民币,评估总资产625,522.51万元人民币。

 

四、股权转让协议的主要内容

1、标的股权转让价款合计为110,800万元。

2、受让方应于2015228日前向转让方支付全部股权转让价款。

3、受让方未按本协议约定按期足额支付标的股权转让价款的,每逾期一日应向转让方支付应付未付转让价款万分之五的违约金,直至标的股权转让价款支付完毕。如因受让方违约给转让方造成损失,受让方支付的违约金金额低于转让方实际损失的,受让方应另行予以赔偿。

4、转让方未按本协议约定签署股权转让工商变更所需相关法律文件,致使目标公司未能按本协议约定期限办理工商变更手续的,每逾期一日按股权转让款总额的日万分之五向受让方支付违约金。

 

五、本次交易对公司的影响

本次收购,能使公司获得更大的经济收益,保障公司股东利益最大化,有利于公司的持续健康发展。

 

六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议

2、《股权转让协议》

3、评估报告

 

特此公告。

 

 

上海实业发展股份有限公司

董 事 会

二○一四年九月十七日

 
 
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